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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 953.00 | 1 200.00 | 46 753.00 | 47 953.00 |
AN Terrains | 4 583 590.00 | | 4 583 590.00 | 4 583 590.00 |
AP Constructions | 1 358 144.00 | 522 016.00 | 836 128.00 | 1 358 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 150.00 | 11 658.00 | 22 492.00 | 34 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 377.00 | 238 162.00 | 521 215.00 | 759 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 240.00 | | 227 240.00 | 227 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 999 267.00 | 8 581 243.00 | 14 418 024.00 | 22 999 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 703.00 | | 61 703.00 | 61 703.00 |
BZ Autres créances | 265 220.00 | | 265 220.00 | 265 220.00 |
CF Disponibilités | 126 256.00 | | 126 256.00 | 126 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 323.00 | | 455 323.00 | 455 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 463 922.00 | 8 581 243.00 | 14 882 678.00 | 23 463 922.00 |
CU Autres participations | 15 927 559.00 | 7 784 073.00 | 8 143 486.00 | 15 927 559.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 566 914.00 | 15 566 914.00 | | 15 566 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 219.00 | 150 219.00 | | 150 219.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 197 052.00 | 2 053 744.00 | | -5 197 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 817.00 | -7 250 796.00 | | 960 817.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 490 398.00 | 10 529 581.00 | | 11 490 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 983.00 | 2 721 638.00 | | 2 402 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 424.00 | 527 897.00 | | 812 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 026.00 | 93 246.00 | | 135 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 146.00 | 94 971.00 | | 33 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 19 433.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 280.00 | 3 457 184.00 | | 3 392 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 882 678.00 | 13 986 765.00 | | 14 882 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 812 424.00 | | | 812 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 668.00 | | 558 668.00 | 558 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 668.00 | | 558 668.00 | 558 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 290.00 | |
GE Autres charges | | | 89 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 967 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 270.00 | 16 810.00 | | 10 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 270.00 | 16 810.00 | | 10 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 35.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 480.00 | 16 775.00 | | 9 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347.00 | 4 255.00 | | 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | 108 427.00 | | 4 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 228.00 | 1 530 149.00 | | 1 584 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 411.00 | 8 780 945.00 | | 623 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 817.00 | -7 250 796.00 | | 960 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 171 327.00 | | 828 731.00 | 22 171 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 790.00 | 15 964 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791.00 | 22 999 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 6 962 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 953.00 | | | 47 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 297 417.00 | | 665 084.00 | 6 297 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 801 823.00 | | 163 647.00 | 15 801 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 367.00 | 97 803.00 | | 699 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 033.00 | 97 803.00 | | 674 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 784 073.00 | | | 7 784 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 789 073.00 | | | 7 789 073.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 026.00 | 135 026.00 | | 135 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 703.00 | 61 703.00 | | 61 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
VC Groupe et associés | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 402 983.00 | 1 166 281.00 | 457 942.00 | 2 402 983.00 |
VI Groupe et associés | 790 080.00 | 790 080.00 | | 790 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 655.00 | | | 318 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 418.00 | 131 418.00 | | 131 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 716.00 | 75 716.00 | | 75 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 067.00 | 329 067.00 | 35 000.00 | 364 067.00 |
VW T.V.A. | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392 280.00 | 2 155 579.00 | 457 942.00 | 3 392 280.00 |