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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 593.00 | 47 240.00 | 18 352.00 | 65 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 063.00 | 47 711.00 | 18 352.00 | 66 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
072 Créances – Autres | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
084 Disponibilités | 49 684.00 | | 49 684.00 | 49 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 744.00 | | 80 744.00 | 80 744.00 |
110 Total général Actif | 146 807.00 | 47 711.00 | 99 096.00 | 146 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 607.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 276.00 | 178 041.00 | | 181 276.00 |
222 Production stockée | 3 517.00 | -2 317.00 | | 3 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 500.00 | | |
230 Autres produits | 477.00 | | | 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 270.00 | 183 225.00 | | 185 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 710.00 | 79 256.00 | | 72 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 000.00 | -4 800.00 | | -6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 22 894.00 | 21 135.00 | | 22 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | 1 032.00 | | 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 258.00 | 80 085.00 | | 85 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 351.00 | 2 352.00 | | 5 351.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 124.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 910.00 | 179 185.00 | | 180 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 360.00 | 4 040.00 | | 4 360.00 |
290 Produits exceptionnels | | 417.00 | | |
294 Charges financières | 204.00 | 79.00 | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 156.00 | 4 378.00 | | 4 156.00 |