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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 342.00 | 157.00 | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 846.00 | 5 663.00 | 183.00 | 5 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 846.00 | 5 663.00 | 183.00 | 5 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BZ Autres créances | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CF Disponibilités | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 970.00 | | 27 970.00 | 27 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 816.00 | 5 663.00 | 28 153.00 | 33 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167.00 | | | 167.00 |
DH Report à nouveau | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 168.00 | | | -9 168.00 |
DL TOTAL (I) | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
EA Autres dettes | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 881.00 | | 51 881.00 | 51 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 881.00 | | 51 881.00 | 51 881.00 |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 008.00 | | | 52 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 177.00 | | | 61 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 168.00 | | | -9 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 846.00 | | 9 557.00 | 5 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 846.00 | | 9 058.00 | 5 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 663.00 | 3 273.00 | | 5 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 342.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 663.00 | 2 931.00 | | 5 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 61 309.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 309.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 309.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 570.00 | 73 570.00 | | 73 570.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VW T.V.A. | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |