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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 589 510.00 | 2 259 090.00 | 2 330 420.00 | 4 589 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 353.00 | | 100 353.00 | 100 353.00 |
BZ Autres créances | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CF Disponibilités | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 650.00 | | 116 650.00 | 116 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 160.00 | 2 259 090.00 | 2 447 070.00 | 4 706 160.00 |
CU Autres participations | 4 589 510.00 | 2 259 090.00 | 2 330 420.00 | 4 589 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 330 000.00 | 2 330 000.00 | | 2 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 162.00 | 76 162.00 | | 76 162.00 |
DG Autres réserves | 1 334 845.00 | 1 334 845.00 | | 1 334 845.00 |
DH Report à nouveau | -1 059 244.00 | | | -1 059 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 078 823.00 | -1 059 244.00 | | -1 078 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 939.00 | 2 681 763.00 | | 1 602 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 742.00 | 858 231.00 | | 764 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 892.00 | 17 335.00 | | 27 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 496.00 | 37 842.00 | | 51 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 131.00 | 913 408.00 | | 844 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 070.00 | 3 595 173.00 | | 2 447 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 131.00 | 913 410.00 | | 844 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 860.00 | | 70 860.00 | 70 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 860.00 | | 70 860.00 | 70 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 693.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 076 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 074 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 157.00 | 804.00 | | 4 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 157.00 | 804.00 | | 4 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 157.00 | -804.00 | | -4 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -113 612.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 164.00 | 64 321.00 | | 71 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 987.00 | 1 123 565.00 | | 1 149 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 078 823.00 | -1 059 244.00 | | -1 078 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 589 500.00 | | 10.00 | 4 589 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 589 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 589 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 589 500.00 | | 10.00 | 4 589 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 183 049.00 | 1 076 041.00 | | 1 183 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183 049.00 | 1 076 041.00 | | 1 183 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
UX Autres créances clients | 100 354.00 | 100 354.00 | | 100 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VB T. V. A. | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VI Groupe et associés | 764 743.00 | 764 743.00 | | 764 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 482.00 | 113 482.00 | | 113 482.00 |
VW T.V.A. | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 132.00 | 844 132.00 | | 844 132.00 |