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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 300.00 | 600.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286.00 | 886.00 | 1 400.00 | 2 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 131.00 | | 161 131.00 | 161 131.00 |
BN En cours de production de biens | 1 199 649.00 | | 1 199 649.00 | 1 199 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 066.00 | | 38 066.00 | 38 066.00 |
BZ Autres créances | 408 220.00 | | 408 220.00 | 408 220.00 |
CF Disponibilités | 795 076.00 | | 795 076.00 | 795 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 468.00 | | 2 602 468.00 | 2 602 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 754.00 | 886.00 | 2 603 868.00 | 2 604 754.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 452 090.00 | 434 875.00 | | 452 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 218.00 | 17 215.00 | | 296 218.00 |
DL TOTAL (I) | 756 008.00 | 459 790.00 | | 756 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 049.00 | 953 116.00 | | 992 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 741.00 | 239 734.00 | | 315 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 163.00 | 727 863.00 | | 356 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 398.00 | 49 549.00 | | 69 398.00 |
EA Autres dettes | 114 509.00 | 114 509.00 | | 114 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 217 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 847 860.00 | 2 302 078.00 | | 1 847 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 868.00 | 2 761 868.00 | | 2 603 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 369 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 369 966.00 | |
FM Production stockée | | | 776 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 154 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 669 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 781 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 820 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | 19.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 897.00 | 1 978.00 | | 44 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 698.00 | -1 959.00 | | -44 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 720.00 | 45 099.00 | | 106 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 276 209.00 | 1 874 678.00 | | 4 276 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 991.00 | 1 857 464.00 | | 3 979 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 218.00 | 17 215.00 | | 296 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586.00 | 300.00 | | 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586.00 | | | 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 163.00 | 356 163.00 | | 356 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 398.00 | 69 398.00 | | 69 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 250.00 | 430 250.00 | | 430 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992 049.00 | 992 049.00 | | 992 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 613.00 | 446 613.00 | | 446 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 813.00 | 446 613.00 | 200.00 | 446 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 860.00 | 1 847 860.00 | | 1 847 860.00 |