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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
AH Fonds commercial | 129 750.00 | | 129 750.00 | 129 750.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 645.00 | 17 333.00 | 21 312.00 | 38 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 683.00 | 25 621.00 | 151 062.00 | 176 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BZ Autres créances | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
CF Disponibilités | 44 612.00 | | 44 612.00 | 44 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 462.00 | | 64 462.00 | 64 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 145.00 | 25 621.00 | 215 524.00 | 241 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 59 599.00 | 38 823.00 | | 59 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 507.00 | 20 776.00 | | 19 507.00 |
DL TOTAL (I) | 86 806.00 | 67 299.00 | | 86 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 713.00 | 111 144.00 | | 117 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 267.00 | 5 943.00 | | 6 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 738.00 | 24 239.00 | | 4 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 718.00 | 141 326.00 | | 128 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 524.00 | 208 624.00 | | 215 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 061.00 | | 235 061.00 | 235 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 061.00 | | 235 061.00 | 235 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 191.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 711.00 | 72.00 | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | 72.00 | | 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 711.00 | -518.00 | | 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 3 835.00 | | 3 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 326.00 | 215 357.00 | | 236 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 819.00 | 194 582.00 | | 216 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 507.00 | 20 776.00 | | 19 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 431.00 | 5 191.00 | | 20 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 143.00 | 5 191.00 | | 17 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 713.00 | | | 117 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 718.00 | 11 005.00 | | 128 718.00 |