| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 717.00 | 436 624.00 | 186 092.00 | 622 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 427.00 | | 40 427.00 | 40 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 144.00 | 436 624.00 | 251 519.00 | 688 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 551.00 | 4 857.00 | 121 694.00 | 126 551.00 |
BZ Autres créances | 269 839.00 | | 269 839.00 | 269 839.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 53 631.00 | | 53 631.00 | 53 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 021.00 | 4 857.00 | 445 164.00 | 450 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 165.00 | 441 481.00 | 696 683.00 | 1 138 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -310 101.00 | -344 666.00 | | -310 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 554.00 | 34 566.00 | | 39 554.00 |
DL TOTAL (I) | -270 546.00 | -310 100.00 | | -270 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 568.00 | 8.00 | | 2 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 888.00 | 164 796.00 | | 126 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 188.00 | 90 573.00 | | 128 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 927.00 | 110 317.00 | | 110 927.00 |
EA Autres dettes | 497 129.00 | 424 377.00 | | 497 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 529.00 | 115 774.00 | | 101 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 229.00 | 905 846.00 | | 967 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 683.00 | 595 746.00 | | 696 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 341.00 | 741 049.00 | | 840 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 778 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 778 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 902.00 | |
GE Autres charges | | | 11 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -4 696.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 042.00 | 874 109.00 | | 927 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 487.00 | 839 543.00 | | 887 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 554.00 | 34 566.00 | | 39 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 888.00 | | | 126 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 188.00 | 128 188.00 | | 128 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 927.00 | 110 927.00 | | 110 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 129.00 | 497 129.00 | | 497 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 529.00 | 101 529.00 | | 101 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 427.00 | | 40 427.00 | 40 427.00 |
UX Autres créances clients | 126 551.00 | 126 551.00 | | 126 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 839.00 | 269 839.00 | | 269 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 631.00 | 53 631.00 | | 53 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 448.00 | 450 021.00 | 40 427.00 | 490 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 229.00 | 840 341.00 | | 967 229.00 |