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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 855.00 | 531.00 | 2 324.00 | 2 855.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 268.00 | 73 903.00 | 41 365.00 | 115 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 123.00 | 74 434.00 | 43 689.00 | 118 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 339.00 | | 29 339.00 | 29 339.00 |
072 Créances – Autres | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 099.00 | | 40 099.00 | 40 099.00 |
084 Disponibilités | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 563.00 | | 101 563.00 | 101 563.00 |
110 Total général Actif | 219 686.00 | 74 434.00 | 145 251.00 | 219 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 026.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 496.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 12 646.00 | 9 915.00 | | 12 646.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 395.00 | 248 019.00 | | 264 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 570.00 | 1 000.00 | | 6 570.00 |
230 Autres produits | 1 910.00 | 1 179.00 | | 1 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 521.00 | 260 113.00 | | 285 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 787.00 | 13 155.00 | | 20 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 027.00 | -1 820.00 | | 2 027.00 |
242 Autres charges externes. | 51 026.00 | 41 399.00 | | 51 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | 1 980.00 | | 2 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 507.00 | 131 654.00 | | 150 507.00 |
252 Charges sociales | 38 014.00 | 33 666.00 | | 38 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 770.00 | 4 903.00 | | 12 770.00 |
262 Autres charges | 1 035.00 | 163.00 | | 1 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 801.00 | 225 099.00 | | 278 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 720.00 | 35 014.00 | | 6 720.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 39.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | | 800.00 | | |
294 Charges financières | 215.00 | 73.00 | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | -335.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | 3 185.00 | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 147.00 | 32 930.00 | | 7 147.00 |