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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 824 548.00 | 575 635.00 | 248 912.00 | 824 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 708.00 | 9 486.00 | 5 222.00 | 14 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 050.00 | 262 163.00 | 158 887.00 | 421 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 706.00 | 847 285.00 | 556 421.00 | 1 403 706.00 |
BT Marchandises | 1 651 162.00 | 54 186.00 | 1 596 976.00 | 1 651 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 956.00 | 10 351.00 | 4 605.00 | 14 956.00 |
BZ Autres créances | 377 297.00 | | 377 297.00 | 377 297.00 |
CF Disponibilités | 857 523.00 | | 857 523.00 | 857 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 056.00 | | 73 056.00 | 73 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 994.00 | 64 537.00 | 2 909 457.00 | 2 973 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 701.00 | 911 822.00 | 3 465 879.00 | 4 377 701.00 |
CU Autres participations | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 763 947.00 | 570 738.00 | | 763 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 429.00 | 393 209.00 | | 642 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 376.00 | 1 018 947.00 | | 1 461 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 058.00 | 1 415 678.00 | | 1 072 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 712.00 | 471 090.00 | | 588 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 687.00 | 448 409.00 | | 326 687.00 |
EA Autres dettes | 15 800.00 | 23 082.00 | | 15 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 502.00 | 2 358 259.00 | | 2 004 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 879.00 | 3 377 206.00 | | 3 465 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 487.00 | 1 287 259.00 | | 1 323 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 787.00 | 1 351.00 | | 1 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 911 712.00 | | 8 911 712.00 | 8 911 712.00 |
FG Production vendue services | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 926 597.00 | | 8 926 597.00 | 8 926 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 096 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 609 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 537.00 | |
GE Autres charges | | | 14 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 327 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 288.00 | 885.00 | | 3 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 776.00 | 727.00 | | 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 191.00 | 146 017.00 | | 217 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 200 989.00 | 7 607 366.00 | | 9 200 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 558 560.00 | 7 214 157.00 | | 8 558 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 429.00 | 393 209.00 | | 642 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 383.00 | 3 000.00 | | 5 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 874.00 | | 42 592.00 | 1 373 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 760.00 | 1 403 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 760.00 | 1 260 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 174.00 | | 33 892.00 | 1 239 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 700.00 | | 8 700.00 | 44 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 580.00 | 103 704.00 | | 743 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 580.00 | 103 704.00 | | 743 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 360.00 | 54 186.00 | 99 360.00 | 99 360.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 351.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 360.00 | 64 537.00 | 99 360.00 | 99 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 360.00 | 64 537.00 | 99 360.00 | 99 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 537.00 | 99 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 712.00 | 588 712.00 | | 588 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 110.00 | 81 110.00 | | 81 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 207.00 | 42 207.00 | | 42 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 313.00 | 113 313.00 | | 113 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 271.00 | 390 501.00 | 679 770.00 | 1 070 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 039.00 | | | 344 039.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 107.00 | 348 107.00 | | 348 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 056.00 | 73 056.00 | | 73 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 309.00 | 465 309.00 | | 465 309.00 |
VW T.V.A. | 46 831.00 | 46 831.00 | | 46 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 257.00 | 1 323 487.00 | 679 770.00 | 2 003 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 017.00 | 27 566.00 | | 40 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 029.00 | 42 387.00 | | 72 029.00 |
ST Autres comptes | 545 651.00 | 446 889.00 | | 545 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 450 002.00 | 480 216.00 | | 450 002.00 |
YT Sous‐traitance | 58 950.00 | 50 521.00 | | 58 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 506 980.00 | 387 139.00 | | 506 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 881.00 | 65 218.00 | | 38 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 898.00 | 92 784.00 | | 78 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 799 226.00 | 1 492 927.00 | | 1 799 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 381 591.00 | 1 178 790.00 | | 1 381 591.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 633 613.00 | 1 407 153.00 | | 1 633 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |