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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 716.00 | 97 260.00 | 9 456.00 | 106 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 715.00 | 155 488.00 | 86 226.00 | 241 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 527.00 | 259 589.00 | 124 937.00 | 384 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 455.00 | 10 051.00 | 1 008 403.00 | 1 018 455.00 |
BZ Autres créances | 978 471.00 | | 978 471.00 | 978 471.00 |
CF Disponibilités | 435 499.00 | | 435 499.00 | 435 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 412.00 | | 69 412.00 | 69 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 761.00 | 10 051.00 | 2 496 709.00 | 2 506 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 288.00 | 269 641.00 | 2 621 647.00 | 2 891 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 652 076.00 | | | 652 076.00 |
DH Report à nouveau | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
DL TOTAL (I) | 867 550.00 | | | 867 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 847.00 | | | 1 393 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 273.00 | | | 349 273.00 |
EA Autres dettes | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 097.00 | | | 1 754 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 647.00 | | | 2 621 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 829.00 | | | 1 747 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 654 193.00 | | 3 654 193.00 | 3 654 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 654 193.00 | | 3 654 193.00 | 3 654 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 679 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 444.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 676 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 500.00 | | | 233 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 500.00 | | | 233 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 538.00 | | | 167 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 335.00 | | | 187 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 164.00 | | | 46 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 564.00 | | | 3 917 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 908 837.00 | | | 3 908 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 791 366.00 | | | 791 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 946.00 | | 288 274.00 | 291 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 865.00 | 9 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 693.00 | 384 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 828.00 | 348 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 841.00 | | 20 000.00 | 6 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 652.00 | | 99 609.00 | 277 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 454.00 | | 168 665.00 | 7 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 701.00 | 22 444.00 | 27 986.00 | 176 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 860.00 | 22 444.00 | 27 986.00 | 169 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 848.00 | 1 393 848.00 | | 1 393 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 273.00 | 349 273.00 | | 349 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 456.00 | 1 018 456.00 | | 1 018 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978 472.00 | 978 472.00 | | 978 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 412.00 | 69 412.00 | | 69 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 593.00 | 2 066 339.00 | 9 254.00 | 2 075 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 829.00 | 1 747 829.00 | | 1 747 829.00 |