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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 803.00 | 14 581.00 | 12 221.00 | 26 803.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 901.00 | 14 581.00 | 31 319.00 | 45 901.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
072 Créances – Autres | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
084 Disponibilités | 57 222.00 | | 57 222.00 | 57 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 651.00 | | 69 651.00 | 69 651.00 |
110 Total général Actif | 115 552.00 | 14 581.00 | 100 971.00 | 115 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 212.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 373.00 | 125 249.00 | | 114 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 800.00 | 400.00 | | 800.00 |
230 Autres produits | 7 658.00 | 1 243.00 | | 7 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 831.00 | 126 891.00 | | 122 831.00 |
242 Autres charges externes. | 51 133.00 | 50 932.00 | | 51 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 202.00 | 3 870.00 | | 3 202.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 477.00 | 42 699.00 | | 41 477.00 |
252 Charges sociales | 10 367.00 | 10 574.00 | | 10 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 104.00 | 4 509.00 | | 5 104.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 111 283.00 | 112 587.00 | | 111 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 547.00 | 14 304.00 | | 11 547.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 400.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | 106.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 097.00 | 29.00 | | 1 097.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 2 725.00 | | 1 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 100.00 | 16 845.00 | | 9 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 321.00 | | | 50 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 097.00 | | | -1 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |