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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
AH Fonds commercial | 3 539 000.00 | | 3 539 000.00 | 3 539 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 125 705.00 | 99 451.00 | 26 253.00 | 125 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 010.00 | 148 334.00 | 1 676.00 | 150 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 425.00 | 199 793.00 | 40 632.00 | 240 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 509.00 | | 68 509.00 | 68 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 491.00 | | 33 491.00 | 33 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 173 906.00 | 459 257.00 | 3 714 650.00 | 4 173 906.00 |
BT Marchandises | 360 695.00 | | 360 695.00 | 360 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 471.00 | 16 578.00 | 137 893.00 | 154 471.00 |
BZ Autres créances | 79 049.00 | | 79 049.00 | 79 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 261.00 | | 90 261.00 | 90 261.00 |
CF Disponibilités | 197 971.00 | | 197 971.00 | 197 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 104.00 | 16 578.00 | 871 526.00 | 888 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 011.00 | 475 835.00 | 4 586 176.00 | 5 062 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 395 105.00 | 1 349 543.00 | | 1 395 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 118.00 | 360 625.00 | | 295 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 223.00 | 1 765 168.00 | | 1 745 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 410 434.00 | 2 639 941.00 | | 2 410 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 213.00 | 45 751.00 | | 93 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 167.00 | 275 851.00 | | 289 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 773.00 | 109 423.00 | | 45 773.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | 4.00 | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 952.00 | 3 070 973.00 | | 2 840 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 586 176.00 | 4 836 141.00 | | 4 586 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 981.00 | 3 070 913.00 | | 748 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 103 570.00 | | 71 308.00 | 4 103 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 972.00 | | 4 173 906.00 | 972.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972.00 | | 3 550 678.00 | 972.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 551 650.00 | | | 3 551 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 329.00 | | 69 319.00 | 515 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 591.00 | | 1 989.00 | 36 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 054.00 | 28 203.00 | | 431 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 376.00 | 28 203.00 | | 419 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 167.00 | 289 167.00 | | 289 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 491.00 | | 33 491.00 | 33 491.00 |
UX Autres créances clients | 136 877.00 | 136 877.00 | | 136 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VB T. V. A. | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VC Groupe et associés | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 410 434.00 | 318 463.00 | 1 254 870.00 | 2 410 434.00 |
VI Groupe et associés | 93 213.00 | 93 213.00 | | 93 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 959.00 | | | 66 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 298.00 | | | 296 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 668.00 | 239 177.00 | 33 491.00 | 272 668.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 952.00 | 748 981.00 | 1 254 870.00 | 2 840 952.00 |