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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 197.00 | 54 503.00 | 64 693.00 | 119 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 895.00 | 83 556.00 | 70 338.00 | 153 895.00 |
BT Marchandises | 360 123.00 | 36 012.00 | 324 111.00 | 360 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 884.00 | 13 833.00 | 109 051.00 | 122 884.00 |
BZ Autres créances | 177 999.00 | | 177 999.00 | 177 999.00 |
CF Disponibilités | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 788.00 | 49 845.00 | 625 943.00 | 675 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 684.00 | 133 402.00 | 696 281.00 | 829 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
DL TOTAL (I) | 96 805.00 | | | 96 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 862.00 | | | 104 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 719.00 | | | 300 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 886.00 | | | 105 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 36 099.00 | | | 36 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 476.00 | | | 599 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 281.00 | | | 696 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 310.00 | | | 527 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 675.00 | | 740 675.00 | 740 675.00 |
FG Production vendue services | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 136.00 | | 791 136.00 | 791 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 845.00 | |
GE Autres charges | | | 3 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159.00 | | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 747.00 | | | -3 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 914.00 | | | 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 761.00 | | | 793 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 185.00 | | | 791 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 584.00 | | 51 678.00 | 115 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 366.00 | 153 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 366.00 | 146 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 693.00 | | 51 678.00 | 107 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 682.00 | 13 241.00 | 13 366.00 | 83 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 436.00 | 13 241.00 | 13 366.00 | 81 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 863.00 | 32 797.00 | 4 066.00 | 104 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 719.00 | 300 719.00 | | 300 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 887.00 | 105 887.00 | | 105 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
UX Autres créances clients | 106 285.00 | 106 285.00 | | 106 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VB T. V. A. | 47 635.00 | 47 635.00 | | 47 635.00 |
VC Groupe et associés | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
VI Groupe et associés | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VP Divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 436.00 | 105 436.00 | | 105 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 880.00 | 306 235.00 | 5 645.00 | 311 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 376.00 | 527 310.00 | 72 066.00 | 599 376.00 |