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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 293.00 | 12 978.00 | 315.00 | 13 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 230.00 | 19 289.00 | 6 940.00 | 26 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 484.00 | | 422 484.00 | 422 484.00 |
BZ Autres créances | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
CF Disponibilités | 42 588.00 | | 42 588.00 | 42 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 764.00 | | 482 764.00 | 482 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 993.00 | 19 289.00 | 489 704.00 | 508 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625.00 | | | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 9.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 171.00 | 64 940.00 | | 178 171.00 |
DL TOTAL (I) | 264 021.00 | 150 749.00 | | 264 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 115.00 | | | 90 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 544.00 | 113 261.00 | | 58 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 077.00 | 27 771.00 | | 75 077.00 |
EA Autres dettes | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 683.00 | 234 834.00 | | 225 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 704.00 | 385 583.00 | | 489 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 683.00 | 234 834.00 | | 225 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 544.00 | 58 544.00 | | 58 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 422 484.00 | 422 484.00 | | 422 484.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 115.00 | 90 115.00 | | 90 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 846.00 | 439 846.00 | | 439 846.00 |
VW T.V.A. | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 683.00 | 225 683.00 | | 225 683.00 |