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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 231.00 | 117 197.00 | 48 034.00 | 165 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 050.00 | 113 558.00 | 51 492.00 | 165 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 296.00 | 230 755.00 | 99 541.00 | 330 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 436.00 | | 178 436.00 | 178 436.00 |
BZ Autres créances | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 718.00 | | 90 718.00 | 90 718.00 |
CF Disponibilités | 122 210.00 | | 122 210.00 | 122 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 045.00 | | 417 045.00 | 417 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 341.00 | 230 755.00 | 516 586.00 | 747 341.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 242 877.00 | 158 041.00 | | 242 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 377.00 | 101 757.00 | | 32 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 999.00 | 10 859.00 | | 20 999.00 |
DL TOTAL (I) | 346 654.00 | 321 056.00 | | 346 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 963.00 | 98 682.00 | | 67 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493.00 | 243.00 | | 1 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 579.00 | 25 532.00 | | 25 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 898.00 | 88 090.00 | | 74 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 932.00 | 212 547.00 | | 169 932.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 586.00 | 533 603.00 | | 516 586.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | -9.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 580.00 | | | 131 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 473.00 | | 5 128.00 | 359 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 305.00 | 330 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 305.00 | 330 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 458.00 | | 5 128.00 | 359 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 516.00 | 50 009.00 | 33 770.00 | 214 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 516.00 | 50 009.00 | 33 770.00 | 214 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
UX Autres créances clients | 178 436.00 | 178 436.00 | | 178 436.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 963.00 | 29 610.00 | 38 353.00 | 67 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 705.00 | 198 705.00 | | 198 705.00 |
VW T.V.A. | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 932.00 | 131 580.00 | 38 353.00 | 169 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 570.00 | 3 186.00 | | 4 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 810.00 | 9 232.00 | | 8 810.00 |
ST Autres comptes | 129 100.00 | 116 943.00 | | 129 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 185.00 | 8 177.00 | | 9 185.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 039.00 | 2 305.00 | | 1 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 806.00 | 804.00 | | 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 376.00 | 3 990.00 | | 5 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 452.00 | 124 775.00 | | 92 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 204.00 | 80 253.00 | | 76 204.00 |
ZE Dividendes | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 134.00 | 136 657.00 | | 148 134.00 |