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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 168.00 | 1 569.00 | 2 599.00 | 4 168.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 336.00 | 2 737.00 | 2 599.00 | 5 336.00 |
060 Stock marchandises | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 259.00 | 1 125.00 | 16 134.00 | 17 259.00 |
072 Créances – Autres | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
084 Disponibilités | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 938.00 | 1 125.00 | 44 813.00 | 45 938.00 |
110 Total général Actif | 51 274.00 | 3 862.00 | 47 412.00 | 51 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -2 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 651.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 984.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 842.00 | 57 473.00 | | 44 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 881.00 | 18 534.00 | | 45 881.00 |
224 Production immobilisée | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 2.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 121.00 | 76 009.00 | | 92 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 215.00 | 41 038.00 | | 34 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 480.00 | -8 575.00 | | 4 480.00 |
242 Autres charges externes. | 16 843.00 | 19 059.00 | | 16 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | 710.00 | | 968.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 647.00 | 25 454.00 | | 29 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 920.00 | 640.00 | | 920.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
262 Autres charges | 740.00 | 459.00 | | 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 938.00 | 78 785.00 | | 88 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 183.00 | -2 776.00 | | 3 183.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | 83.00 | | 103.00 |
294 Charges financières | 229.00 | 360.00 | | 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 057.00 | -3 053.00 | | 3 057.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -18 268.00 | | | -18 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 950.00 | | | 6 950.00 |