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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 433.00 | 177 382.00 | 33 051.00 | 210 433.00 |
AP Constructions | 22 779 713.00 | 5 682 661.00 | 17 097 052.00 | 22 779 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132 447.00 | 670 968.00 | 461 478.00 | 1 132 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 622.00 | 239 566.00 | 219 057.00 | 458 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 397.00 | | 38 397.00 | 38 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 628 655.00 | 6 770 578.00 | 17 858 077.00 | 24 628 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 229.00 | | 143 229.00 | 143 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 183.00 | | 43 183.00 | 43 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105 852.00 | 12 407.00 | 2 093 445.00 | 2 105 852.00 |
BZ Autres créances | 474 800.00 | | 474 800.00 | 474 800.00 |
CF Disponibilités | 566 201.00 | | 566 201.00 | 566 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 066.00 | | 81 066.00 | 81 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 414 331.00 | 12 407.00 | 3 401 924.00 | 3 414 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 042 986.00 | 6 782 985.00 | 21 260 001.00 | 28 042 986.00 |
CU Autres participations | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 300 000.00 | 10 300 000.00 | | 10 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 062 251.00 | -5 605 690.00 | | -6 062 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 226.00 | -456 561.00 | | -451 226.00 |
DK Provisions réglementées | -417.00 | -417.00 | | -417.00 |
DL TOTAL (I) | 3 786 106.00 | 4 237 332.00 | | 3 786 106.00 |
DP Provisions pour risques | 102 975.00 | 133 070.00 | | 102 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 975.00 | 133 070.00 | | 102 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 316 051.00 | 8 269 938.00 | | 6 316 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 805 358.00 | 5 772 600.00 | | 6 805 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 563 414.00 | 690 866.00 | | 563 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 337.00 | 2 472 988.00 | | 2 377 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 010.00 | 886 332.00 | | 755 010.00 |
EA Autres dettes | 553 749.00 | 126 330.00 | | 553 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 370 920.00 | 18 219 055.00 | | 17 370 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 260 001.00 | 22 589 457.00 | | 21 260 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 805 358.00 | | | 6 805 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 459.00 | 164 517.00 | 250 975.00 | 86 459.00 |
FG Production vendue services | 4 944 854.00 | 5 213 915.00 | 10 158 769.00 | 4 944 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 031 312.00 | 5 378 432.00 | 10 409 744.00 | 5 031 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 561 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 430 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 662 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 892 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 367.00 | 65 658.00 | | 141 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 367.00 | 65 658.00 | | 141 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 983.00 | 16 541.00 | | 52 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 983.00 | 16 541.00 | | 53 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 384.00 | 49 117.00 | | 87 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 702 896.00 | 12 956 573.00 | | 10 702 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 154 122.00 | 13 413 135.00 | | 11 154 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 226.00 | -456 561.00 | | -451 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 512 060.00 | | 126 386.00 | 24 512 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 659.00 | 9 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 133.00 | 4 659.00 | 24 628 655.00 | 5 133.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 133.00 | | 24 409 179.00 | 5 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 338.00 | | 4 095.00 | 206 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 292 021.00 | | 122 291.00 | 24 292 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 754 577.00 | 1 016 001.00 | | 5 754 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 628.00 | 35 755.00 | | 141 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 612 949.00 | 980 246.00 | | 5 612 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -417.00 | | | -417.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 070.00 | 40 000.00 | 70 095.00 | 133 070.00 |
6T Sur comptes clients | 38 843.00 | | 26 435.00 | 38 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 843.00 | | 26 435.00 | 38 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 496.00 | 40 000.00 | 96 530.00 | 171 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 805 358.00 | | 6 805 358.00 | 6 805 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 337.00 | 2 377 337.00 | | 2 377 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 912.00 | 181 912.00 | | 181 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 593.00 | 395 593.00 | | 395 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 749.00 | 553 749.00 | | 553 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 2 090 963.00 | 2 090 963.00 | | 2 090 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
VB T. V. A. | 215 134.00 | 215 134.00 | | 215 134.00 |
VC Groupe et associés | 78 666.00 | 78 666.00 | | 78 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 316 051.00 | 1 771 056.00 | 4 440 168.00 | 6 316 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 113.00 | 75 113.00 | | 75 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 013.00 | 103 013.00 | | 103 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 066.00 | 81 066.00 | | 81 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 799.00 | 2 646 830.00 | 18 969.00 | 2 665 799.00 |
VW T.V.A. | 166 562.00 | 166 562.00 | | 166 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 807 506.00 | 5 457 153.00 | 11 245 526.00 | 16 807 506.00 |