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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 808.00 | 26 736.00 | 17 072.00 | 43 808.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 333.00 | 26 736.00 | 65 597.00 | 92 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
072 Créances – Autres | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
084 Disponibilités | 136 846.00 | | 136 846.00 | 136 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 794.00 | | 152 794.00 | 152 794.00 |
110 Total général Actif | 245 127.00 | 26 736.00 | 218 391.00 | 245 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 646.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 095.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 709.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 820.00 | | | 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 529.00 | | | 97 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |