| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 422 034.00 | | 422 034.00 | 422 034.00 |
AN Terrains | 715 431.00 | | 715 431.00 | 715 431.00 |
AP Constructions | 6 009 866.00 | 476 605.00 | 5 533 261.00 | 6 009 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 140.00 | 3 107.00 | 59 033.00 | 62 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 392.00 | | 51 392.00 | 51 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 260 877.00 | 479 712.00 | 6 781 165.00 | 7 260 877.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 113 029.00 | | 113 029.00 | 113 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 798 500.00 | | 798 500.00 | 798 500.00 |
CF Disponibilités | 133 760.00 | | 133 760.00 | 133 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 289.00 | | 1 045 289.00 | 1 045 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 306 167.00 | 479 712.00 | 7 826 455.00 | 8 306 167.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 335 415.00 | 1 069 381.00 | | 1 335 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 415.00 | 266 034.00 | | 24 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 930.00 | 1 336 515.00 | | 1 360 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 636 186.00 | 3 816 180.00 | | 4 636 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 542.00 | 1 614 981.00 | | 1 662 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 291.00 | 254 981.00 | | 140 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 357.00 | 83 875.00 | | 26 357.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 465 524.00 | 5 770 164.00 | | 6 465 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 826 455.00 | 7 106 679.00 | | 7 826 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 798.00 | 3 925 251.00 | | 2 184 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 667.00 | | 441 667.00 | 441 667.00 |
FG Production vendue services | 407 811.00 | | 407 811.00 | 407 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 477.00 | | 849 477.00 | 849 477.00 |
FM Production stockée | | | -7 612.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 543 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 027.00 | |
GE Autres charges | | | 5 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 707.00 | 22 577.00 | | 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | 96 575.00 | | 4 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 253.00 | 2 316 469.00 | | 887 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 838.00 | 2 050 436.00 | | 862 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 415.00 | 266 034.00 | | 24 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 522 656.00 | | 1 774 154.00 | 5 522 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 933.00 | 7 260 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 933.00 | 6 838 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 522 641.00 | | 1 352 120.00 | 5 522 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 684.00 | 138 027.00 | | 341 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 684.00 | 138 027.00 | | 341 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 291.00 | 140 291.00 | | 140 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 46 679.00 | 46 679.00 | | 46 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792 415.00 | 112 689.00 | 472 320.00 | 792 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 843 771.00 | 274 276.00 | 1 636 827.00 | 3 843 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 631 037.00 | 1 631 037.00 | | 1 631 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 118 121.00 | | | 1 118 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 618.00 | | | 296 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 758.00 | 61 758.00 | | 61 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 029.00 | 113 029.00 | | 113 029.00 |
VW T.V.A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 465 524.00 | 2 184 798.00 | 2 109 147.00 | 6 465 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 152.00 | 4 574.00 | | 6 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -113 470.00 | 204 137.00 | | -113 470.00 |
ST Autres comptes | 41 010.00 | 40 925.00 | | 41 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 098.00 | 24 131.00 | | 32 098.00 |
YT Sous‐traitance | 56 080.00 | 1 635 611.00 | | 56 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 843.00 | 897.00 | | 3 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 995.00 | 5 471.00 | | 9 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 230.00 | 955 483.00 | | 88 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 708.00 | 324 009.00 | | 91 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 718.00 | 1 904 804.00 | | 15 718.00 |