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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AP Constructions | 1 457 855.00 | 111 530.00 | 1 346 325.00 | 1 457 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 771.00 | 20 655.00 | 24 116.00 | 44 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 812.00 | 132 184.00 | 1 990 627.00 | 2 122 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
BZ Autres créances | 341 326.00 | | 341 326.00 | 341 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 272.00 | | 514 272.00 | 514 272.00 |
CF Disponibilités | 207 864.00 | | 207 864.00 | 207 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 850.00 | | 1 085 850.00 | 1 085 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 661.00 | 132 184.00 | 3 076 477.00 | 3 208 661.00 |
CU Autres participations | 492 186.00 | | 492 186.00 | 492 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 696 566.00 | 760 144.00 | | 696 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 635.00 | -63 577.00 | | -106 635.00 |
DL TOTAL (I) | 590 482.00 | 697 116.00 | | 590 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 889.00 | 1 227 701.00 | | 1 145 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 330.00 | 1 033 018.00 | | 1 133 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 451.00 | 5 382.00 | | 50 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 581.00 | 4 521.00 | | 4 581.00 |
EA Autres dettes | 16 339.00 | 15 241.00 | | 16 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 589.00 | 2 285 863.00 | | 2 350 589.00 |
ED (V) | 135 406.00 | 23 458.00 | | 135 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 477.00 | 3 006 437.00 | | 3 076 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 265.00 | | 99 265.00 | 99 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 265.00 | | 99 265.00 | 99 265.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 307.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 729.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | 12 100.00 | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | 12 117.00 | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 000.00 | -11 388.00 | | -17 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 893.00 | 111 554.00 | | 122 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 527.00 | 175 131.00 | | 229 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 635.00 | -63 577.00 | | -106 635.00 |