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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AP Constructions | 742 500.00 | 267 115.00 | 475 385.00 | 742 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 046.00 | 106 956.00 | 26 090.00 | 133 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 434.00 | 420 545.00 | 590 888.00 | 1 011 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 410.00 | | 33 410.00 | 33 410.00 |
BZ Autres créances | 66 893.00 | | 66 893.00 | 66 893.00 |
CF Disponibilités | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 507.00 | | 102 507.00 | 102 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 941.00 | 420 545.00 | 693 396.00 | 1 113 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | -317 533.00 | -326 286.00 | | -317 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 056.00 | 8 754.00 | | 7 056.00 |
DL TOTAL (I) | 24 523.00 | 17 467.00 | | 24 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 825.00 | 657 638.00 | | 632 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 152.00 | 20 220.00 | | 22 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 416.00 | 19 970.00 | | 6 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 016.00 | 6 163.00 | | 5 016.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | 746.00 | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 872.00 | 704 817.00 | | 668 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 396.00 | 722 284.00 | | 693 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 872.00 | 704 817.00 | | 668 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 527.00 | 1 545.00 | | 3 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 888.00 | 81 000.00 | | 117 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 832.00 | 72 246.00 | | 110 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 056.00 | 8 754.00 | | 7 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 434.00 | | | 1 011 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 434.00 | | | 1 011 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 569.00 | 45 976.00 | | 374 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 569.00 | 45 976.00 | | 374 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
VC Groupe et associés | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 825.00 | 50 605.00 | 212 146.00 | 632 825.00 |
VI Groupe et associés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 666 040.00 | | | 666 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692 494.00 | | | 692 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 976.00 | 100 976.00 | | 100 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 872.00 | 86 653.00 | 212 146.00 | 668 872.00 |