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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 161.00 | 1 311.00 | 851.00 | 2 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 936.00 | 47 138.00 | 13 798.00 | 60 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 411.00 | 48 449.00 | 28 962.00 | 77 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 123.00 | | 323 123.00 | 323 123.00 |
BZ Autres créances | 48 618.00 | | 48 618.00 | 48 618.00 |
CF Disponibilités | 205 981.00 | | 205 981.00 | 205 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 361.00 | | 585 361.00 | 585 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 772.00 | 48 449.00 | 614 323.00 | 662 772.00 |
CU Autres participations | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 212 337.00 | | | 212 337.00 |
DH Report à nouveau | | 168 259.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 978.00 | 99 078.00 | | 20 978.00 |
DL TOTAL (I) | 288 314.00 | 322 337.00 | | 288 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 400.00 | 91 401.00 | | 65 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701.00 | 211.00 | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 875.00 | 171 610.00 | | 61 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 316.00 | 330 116.00 | | 194 316.00 |
EA Autres dettes | 2 717.00 | 6 002.00 | | 2 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 009.00 | 599 340.00 | | 326 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 323.00 | 921 677.00 | | 614 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 009.00 | 534 340.00 | | 287 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 401.00 | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 571 206.00 | 67 518.00 | 1 638 724.00 | 1 571 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 206.00 | 67 518.00 | 1 638 724.00 | 1 571 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 167.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 159.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 213.00 | 159.00 | | 2 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 295.00 | -159.00 | | 8 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 40 767.00 | | 2 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 819.00 | 1 733 181.00 | | 1 649 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 841.00 | 1 634 103.00 | | 1 628 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 978.00 | 99 078.00 | | 20 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 655.00 | 41 299.00 | | 17 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 820.00 | | | 72 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917.00 | | | 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 177.00 | | | 56 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 286.00 | 10 167.00 | 4.00 | 38 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 1 028.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 003.00 | 9 139.00 | 4.00 | 38 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 875.00 | 61 875.00 | | 61 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 123.00 | | | 323 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 26 000.00 | 39 000.00 | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 618.00 | | | 48 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 123.00 | 379 380.00 | 12 743.00 | 392 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 009.00 | 287 009.00 | 39 000.00 | 326 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |