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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | 8 129.00 | 5 671.00 | 13 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369.00 | 962.00 | 407.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 169.00 | 592 891.00 | 1 522 278.00 | 2 115 169.00 |
BZ Autres créances | 62 846.00 | | 62 846.00 | 62 846.00 |
CF Disponibilités | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 771.00 | | 79 771.00 | 79 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 940.00 | 592 891.00 | 1 602 049.00 | 2 194 940.00 |
CU Autres participations | 2 100 000.00 | 583 800.00 | 1 516 200.00 | 2 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 988 165.00 | | | 988 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 821.00 | | | 1 201 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 806.00 | | | 329 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 706.00 | | | 49 706.00 |
EA Autres dettes | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 228.00 | | | 400 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 049.00 | | | 1 602 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 147.00 | | | 118 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 905.00 | | 163 905.00 | 163 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 905.00 | | 163 905.00 | 163 905.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 741.00 | | | 193 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 584.00 | | | 192 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 868.00 | 1 223.00 | | 7 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 362.00 | 767.00 | | 7 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506.00 | 456.00 | | 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 583 800.00 | | | 583 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 800.00 | | | 583 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 800.00 | | | 583 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 706.00 | 49 706.00 | | 49 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 806.00 | 47 725.00 | 196 665.00 | 329 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 846.00 | 62 846.00 | | 62 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 846.00 | 62 846.00 | | 62 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 228.00 | 118 147.00 | 196 665.00 | 400 228.00 |