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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 836.00 | 4 024.00 | 1 812.00 | 5 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 106.00 | 27 973.00 | 1 133.00 | 29 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 922.00 | 32 528.00 | 6 395.00 | 38 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 896.00 | | 264 896.00 | 264 896.00 |
BZ Autres créances | 95 535.00 | | 95 535.00 | 95 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 416.00 | | 372 416.00 | 372 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 338.00 | 32 528.00 | 378 811.00 | 411 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 19 401.00 | 7 277.00 | | 19 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 896.00 | 12 124.00 | | 5 896.00 |
DL TOTAL (I) | 33 547.00 | 27 651.00 | | 33 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 492.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 332.00 | 1 863.00 | | 2 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 984.00 | 23 879.00 | | 85 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 205.00 | 109 113.00 | | 143 205.00 |
EA Autres dettes | 113 743.00 | 63 074.00 | | 113 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 264.00 | 213 421.00 | | 345 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 811.00 | 241 072.00 | | 378 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 264.00 | 213 421.00 | | 345 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 492.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 804.00 | | 574 804.00 | 574 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 804.00 | | 574 804.00 | 574 804.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 409.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125.00 | 8 189.00 | | 2 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | 8 189.00 | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 125.00 | 6 811.00 | | -2 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 847.00 | 523 320.00 | | 590 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 951.00 | 511 196.00 | | 584 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 896.00 | 12 124.00 | | 5 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 119.00 | 1 409.00 | | 31 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 588.00 | 1 409.00 | | 30 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 984.00 | 85 984.00 | | 85 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 566.00 | 37 566.00 | | 37 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 603.00 | 60 603.00 | | 60 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 743.00 | 113 743.00 | | 113 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 264 896.00 | | | 264 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VB T. V. A. | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
VI Groupe et associés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 498.00 | | | 62 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 697.00 | 362 247.00 | 3 450.00 | 365 697.00 |
VW T.V.A. | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 264.00 | 345 264.00 | | 345 264.00 |