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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 900.00 | 15 498.00 | 15 402.00 | 30 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 803.00 | 17 979.00 | 16 824.00 | 34 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 003.00 | 33 477.00 | 57 526.00 | 91 003.00 |
BT Marchandises | 906 571.00 | | 906 571.00 | 906 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 433.00 | | 318 433.00 | 318 433.00 |
BZ Autres créances | 42 453.00 | | 42 453.00 | 42 453.00 |
CF Disponibilités | 268 598.00 | | 268 598.00 | 268 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 894.00 | | 1 537 894.00 | 1 537 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 897.00 | 33 477.00 | 1 595 420.00 | 1 628 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 465 680.00 | 438 219.00 | | 465 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 013.00 | 27 460.00 | | -45 013.00 |
DL TOTAL (I) | 430 567.00 | 475 580.00 | | 430 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 527.00 | 1 227 541.00 | | 1 056 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 880.00 | 107 674.00 | | 81 880.00 |
EA Autres dettes | 20 195.00 | 20 247.00 | | 20 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 853.00 | 1 361 714.00 | | 1 164 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 420.00 | 1 837 294.00 | | 1 595 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 769.00 | | 675 769.00 | 675 769.00 |
FG Production vendue services | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 805.00 | | 675 805.00 | 675 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 513.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 416.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 416.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 965.00 | 149 584.00 | | 149 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 111.00 | 1 912 406.00 | | 904 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 123.00 | 1 884 946.00 | | 949 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 013.00 | 27 460.00 | | -45 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 671.00 | 13 814.00 | | 13 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 965.00 | 7 513.00 | | 25 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 965.00 | 7 513.00 | | 25 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 527.00 | 1 056 527.00 | | 1 056 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 880.00 | 81 880.00 | | 81 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 725.00 | 362 725.00 | | 362 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 025.00 | 362 725.00 | 25 300.00 | 388 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 782.00 | 1 164 782.00 | | 1 164 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |