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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 011.00 | 103 254.00 | 16 756.00 | 120 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 186.00 | 82 523.00 | 663.00 | 83 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 512.00 | 189 704.00 | 33 808.00 | 223 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 696.00 | | 343 696.00 | 343 696.00 |
BZ Autres créances | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
CF Disponibilités | 279 452.00 | | 279 452.00 | 279 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 456.00 | | 658 456.00 | 658 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 969.00 | 189 704.00 | 692 264.00 | 881 969.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 174 006.00 | 115 795.00 | | 174 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 065.00 | 178 210.00 | | 134 065.00 |
DL TOTAL (I) | 335 572.00 | 321 506.00 | | 335 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 456.00 | 11 852.00 | | 4 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 826.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 308.00 | 146 136.00 | | 203 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 927.00 | 222 935.00 | | 148 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 692.00 | 521 815.00 | | 356 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 264.00 | 843 321.00 | | 692 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 692.00 | 517 358.00 | | 356 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 309.00 | 203 309.00 | | 203 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 917.00 | 39 917.00 | | 39 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
UX Autres créances clients | 343 696.00 | 343 696.00 | | 343 696.00 |
VB T. V. A. | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VP Divers | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 705.00 | 373 165.00 | 5 540.00 | 378 705.00 |
VW T.V.A. | 69 759.00 | 69 759.00 | | 69 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 692.00 | 356 692.00 | | 356 692.00 |