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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 765.00 | | 61 765.00 | 61 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 600.00 | | 213 600.00 | 213 600.00 |
BZ Autres créances | 38 189.00 | | 38 189.00 | 38 189.00 |
CF Disponibilités | 134 085.00 | | 134 085.00 | 134 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 574.00 | | 386 574.00 | 386 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 339.00 | | 448 339.00 | 448 339.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 323 943.00 | 185 972.00 | | 323 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 682.00 | 137 971.00 | | 4 682.00 |
DL TOTAL (I) | 330 826.00 | 326 143.00 | | 330 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 494.00 | 114 682.00 | | 71 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 312.00 | | 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 688.00 | 63 578.00 | | 45 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 512.00 | 178 573.00 | | 117 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 339.00 | 504 716.00 | | 448 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 512.00 | 573.00 | | 117 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 216 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 761.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 90 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 3 382.00 | | 2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 597.00 | 371 717.00 | | 216 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 915.00 | 233 746.00 | | 211 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 682.00 | 137 971.00 | | 4 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 765.00 | | | 61 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 765.00 | | | 61 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UX Autres créances clients | 213 600.00 | 213 600.00 | | 213 600.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VC Groupe et associés | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
VI Groupe et associés | 71 495.00 | 71 495.00 | | 71 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 489.00 | 252 489.00 | | 252 489.00 |
VW T.V.A. | 43 733.00 | 43 733.00 | | 43 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 513.00 | 117 513.00 | | 117 513.00 |