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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 267.00 | 3 803.00 | 7 464.00 | 11 267.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 528.00 | 130 537.00 | 31 991.00 | 162 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 416.00 | 56 894.00 | 42 521.00 | 99 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 990.00 | 191 234.00 | 368 756.00 | 559 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 393.00 | 10 307.00 | 43 086.00 | 53 393.00 |
BZ Autres créances | 124 636.00 | | 124 636.00 | 124 636.00 |
CF Disponibilités | 1 255 195.00 | | 1 255 195.00 | 1 255 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 325.00 | 10 307.00 | 1 434 018.00 | 1 444 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 315.00 | 201 540.00 | 1 802 774.00 | 2 004 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 914 702.00 | | | 914 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 592.00 | | | 226 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 294.00 | | | 1 603 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 133.00 | | | 36 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 211.00 | | | 86 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 588.00 | | | 57 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 480.00 | | | 199 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 774.00 | | | 1 802 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 438.00 | | | 174 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 519.00 | | 55 097.00 | 512 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 626.00 | 559 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 281 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 016.00 | 261 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 610.00 | | 11 267.00 | 270 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 130.00 | | 43 830.00 | 225 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 979.00 | 37 788.00 | 7 533.00 | 160 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 3 803.00 | 610.00 | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 369.00 | 33 985.00 | 6 923.00 | 160 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 531.00 | 1 776.00 | | 8 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 531.00 | 1 776.00 | | 8 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 531.00 | 1 776.00 | | 8 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 382.00 | 44 382.00 | | 44 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 43 086.00 | 43 086.00 | | 43 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 133.00 | 11 091.00 | 25 042.00 | 36 133.00 |
VI Groupe et associés | 86 211.00 | 86 211.00 | | 86 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 636.00 | 124 636.00 | | 124 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 039.00 | 176 758.00 | 11 282.00 | 188 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 480.00 | 174 438.00 | 25 042.00 | 199 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |