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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 067.00 | 243 390.00 | 48 676.00 | 292 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 278.00 | 32 034.00 | 2 244.00 | 34 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 651.00 | 275 425.00 | 111 226.00 | 386 651.00 |
BT Marchandises | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BZ Autres créances | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CF Disponibilités | 133 675.00 | | 133 675.00 | 133 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 587.00 | | 155 587.00 | 155 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 239.00 | 275 425.00 | 266 814.00 | 542 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
DG Autres réserves | 31 768.00 | | | 31 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DL TOTAL (I) | 178 492.00 | | | 178 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 88.00 | | | 88.00 |
DR TOTAL (IV) | 88.00 | | | 88.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 316.00 | | | 55 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 233.00 | | | 88 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 814.00 | | | 266 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 945.00 | | | 60 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
FG Production vendue services | 443 392.00 | | 443 392.00 | 443 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 951.00 | | 443 951.00 | 443 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 942.00 | | | -1 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641.00 | | | 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 806.00 | | | 445 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 373.00 | | | 434 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 652.00 | | | 386 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 346.00 | | | 326 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 783.00 | 28 642.00 | | 246 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 783.00 | 28 642.00 | | 246 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147.00 | 88.00 | 147.00 | 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147.00 | 88.00 | 147.00 | 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88.00 | 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 352.00 | 14 063.00 | 27 289.00 | 41 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 013.00 | 18 973.00 | 40.00 | 19 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 234.00 | 60 945.00 | 27 289.00 | 88 234.00 |