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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 310.00 | 1 273.00 | 5 037.00 | 6 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 814.00 | 174 690.00 | 11 124.00 | 185 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 017.00 | | 160 017.00 | 160 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 625.00 | 175 963.00 | 391 662.00 | 567 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 550.00 | | 509 550.00 | 509 550.00 |
BZ Autres créances | 2 708 863.00 | | 2 708 863.00 | 2 708 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
CF Disponibilités | 167 555.00 | | 167 555.00 | 167 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 488 759.00 | | 3 488 759.00 | 3 488 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 384.00 | 175 963.00 | 3 880 420.00 | 4 056 384.00 |
CU Autres participations | 188 345.00 | | 188 345.00 | 188 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 308 000.00 | | | 1 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
DG Autres réserves | 1 456 921.00 | | | 1 456 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 457.00 | | | -138 457.00 |
DL TOTAL (I) | 3 348 064.00 | | | 3 348 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 384.00 | | | 318 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 457.00 | | | 71 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 549.00 | | | 113 549.00 |
EA Autres dettes | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 755.00 | | | 523 755.00 |
ED (V) | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 420.00 | | | 3 880 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 780.00 | | | 506 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 046.00 | | 185 335.00 | 387 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 756.00 | | 375 501.00 | 4 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 756.00 | | 567 625.00 | 4 756.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 659.00 | | 3 651.00 | 2 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 298.00 | | 517.00 | 185 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 090.00 | | 181 167.00 | 199 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 616.00 | 38 347.00 | | 137 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 1 227.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 570.00 | 37 121.00 | | 137 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 457.00 | 71 457.00 | | 71 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 839.00 | 67 839.00 | | 67 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 139.00 | 5 989.00 | 21 150.00 | 27 139.00 |
UX Autres créances clients | 509 550.00 | 509 550.00 | | 509 550.00 |
VB T. V. A. | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
VC Groupe et associés | 1 072 335.00 | 1 072 335.00 | | 1 072 335.00 |
VI Groupe et associés | 301 409.00 | 301 409.00 | | 301 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599 014.00 | 1 599 014.00 | | 1 599 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 730.00 | 50 730.00 | | 50 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 296 282.00 | 3 275 132.00 | 21 150.00 | 3 296 282.00 |
VW T.V.A. | 43 466.00 | 43 466.00 | | 43 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 755.00 | 506 780.00 | 16 975.00 | 523 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 487.00 | | | 113 487.00 |
ST Autres comptes | 124 840.00 | | | 124 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 067.00 | | | 67 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 212.00 | | | 62 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 573.00 | | | 39 573.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 394.00 | | | 305 394.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |