| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 352.00 | 6 359.00 | 17 993.00 | 24 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 554.00 | 1 213.00 | 1 341.00 | 2 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 547.00 | 517 113.00 | 119 434.00 | 636 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 205.00 | | 158 205.00 | 158 205.00 |
AX Avances et acomptes | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
BF Prêts | 980 416.00 | | 980 416.00 | 980 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 792.00 | | 122 792.00 | 122 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 256.00 | 524 685.00 | 2 086 571.00 | 2 611 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 004.00 | 240.00 | 419 764.00 | 420 004.00 |
BZ Autres créances | 26 384.00 | | 26 384.00 | 26 384.00 |
CF Disponibilités | 4 661 683.00 | | 4 661 683.00 | 4 661 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 113 629.00 | 240.00 | 5 113 389.00 | 5 113 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 724 885.00 | 524 925.00 | 7 199 960.00 | 7 724 885.00 |
CU Autres participations | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 337 553.00 | 669 085.00 | | 1 337 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 845.00 | 768 468.00 | | 1 244 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 398.00 | 1 547 553.00 | | 2 692 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800 009.00 | | | 2 800 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 691.00 | 2 254.00 | | 7 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 267.00 | 86 679.00 | | 102 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 722.00 | 177 598.00 | | 153 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
EA Autres dettes | 1 432 566.00 | 1 337 838.00 | | 1 432 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 507 562.00 | 1 615 677.00 | | 4 507 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 199 960.00 | 3 163 230.00 | | 7 199 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 522 939.00 | | 6 522 939.00 | 6 522 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 522 939.00 | | 6 522 939.00 | 6 522 939.00 |
FN Production immobilisée | | | 158 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 722 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 661 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 17 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 476 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 251 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | 258.00 | | 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 102.00 | 258.00 | | 6 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 102.00 | -258.00 | | -6 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 728 024.00 | 5 891 399.00 | | 6 728 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 483 179.00 | 5 122 931.00 | | 5 483 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244 845.00 | 768 468.00 | | 1 244 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 963.00 | 215 963.00 | | 215 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 885.00 | 240.00 | 2 885.00 | 2 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 885.00 | 240.00 | 2 885.00 | 2 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 885.00 | 240.00 | 2 885.00 | 2 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 267.00 | 102 267.00 | | 102 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432 566.00 | 1 432 566.00 | | 1 432 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800 009.00 | 216 778.00 | 2 303 231.00 | 2 800 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 722.00 | 153 722.00 | | 153 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 786.00 | 449 579.00 | 1 103 208.00 | 1 552 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 507 562.00 | 1 924 331.00 | 2 303 231.00 | 4 507 562.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |