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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 790.00 | 74 174.00 | 13 616.00 | 87 790.00 |
040 Immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 178.00 | 74 174.00 | 14 004.00 | 88 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
060 Stock marchandises | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
072 Créances – Autres | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
084 Disponibilités | 65 757.00 | | 65 757.00 | 65 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 402.00 | | 70 402.00 | 70 402.00 |
110 Total général Actif | 158 580.00 | 74 174.00 | 84 406.00 | 158 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 259.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 170.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 26.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 347.00 | 200 020.00 | | 233 347.00 |
230 Autres produits | 2 172.00 | 2 077.00 | | 2 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 519.00 | 202 122.00 | | 235 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 188.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 914.00 | 7 650.00 | | 4 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 185.00 | 168.00 | | 185.00 |
242 Autres charges externes. | 129 840.00 | 96 937.00 | | 129 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 922.00 | 8 371.00 | | 7 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 292.00 | 42 041.00 | | 39 292.00 |
252 Charges sociales | 19 871.00 | 19 123.00 | | 19 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 027.00 | 9 541.00 | | 10 027.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 150.00 | | |
262 Autres charges | 104.00 | 2.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 155.00 | 186 169.00 | | 212 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 364.00 | 15 953.00 | | 23 364.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 010.00 | 5 006.00 | | 6 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 200.00 | 10 947.00 | | 17 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 929.00 | | | 190 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 104 772.00 | | | 104 772.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 165.00 | | | 165.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -165.00 | | | -165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 669.00 | | | 46 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |