| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 059.00 | 60 059.00 | | 60 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 654.00 | 424 868.00 | 786.00 | 425 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 515 713.00 | 484 927.00 | 30 786.00 | 515 713.00 |
BT Marchandises | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BZ Autres créances | 83 040.00 | | 83 040.00 | 83 040.00 |
CF Disponibilités | 60 592.00 | | 60 592.00 | 60 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 513.00 | | 154 513.00 | 154 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 226.00 | 484 927.00 | 185 299.00 | 670 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 082.00 | 25 585.00 | | 16 082.00 |
DL TOTAL (I) | 62 111.00 | 71 615.00 | | 62 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 009.00 | 6 253.00 | | 8 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 179.00 | 19 148.00 | | 15 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 188.00 | 125 401.00 | | 123 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 299.00 | 197 016.00 | | 185 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 271.00 | | 212 271.00 | 212 271.00 |
FG Production vendue services | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 436.00 | | 212 436.00 | 212 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | 850.00 | | 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | 850.00 | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | 850.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 801.00 | 298 173.00 | | 275 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 720.00 | 272 588.00 | | 259 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 082.00 | 25 585.00 | | 16 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 170.00 | | | 518 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 633.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 457.00 | 515 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 823.00 | 485 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 536.00 | | | 487 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 109.00 | 1 641.00 | 1 823.00 | 485 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 109.00 | 1 641.00 | 1 823.00 | 485 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VB T. V. A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VC Groupe et associés | 78 699.00 | 78 699.00 | | 78 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 16 465.00 | 83 535.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 840.00 | 86 840.00 | | 86 840.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 188.00 | 39 652.00 | 83 535.00 | 123 188.00 |