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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 984.00 | 260 928.00 | 84 056.00 | 344 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 122.00 | 262 760.00 | 39 362.00 | 302 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 403.00 | 548 435.00 | 323 968.00 | 872 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 283.00 | | 58 283.00 | 58 283.00 |
BZ Autres créances | 265 164.00 | | 265 164.00 | 265 164.00 |
CF Disponibilités | 198 648.00 | | 198 646.00 | 198 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 930.00 | | 526 930.00 | 526 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 334.00 | 548 436.00 | 850 898.00 | 1 399 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 481.00 | 103 631.00 | | 114 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 516.00 | 70 850.00 | | -13 516.00 |
DK Provisions réglementées | 25 484.00 | 28 512.00 | | 25 484.00 |
DL TOTAL (I) | 159 449.00 | 235 993.00 | | 159 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 173.00 | 5 411.00 | | 440 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987.00 | 32 004.00 | | 1 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 427.00 | 22 376.00 | | 36 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 001.00 | 138 825.00 | | 96 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 357.00 | 91 002.00 | | 105 357.00 |
EA Autres dettes | 11 503.00 | 12 757.00 | | 11 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 448.00 | 302 375.00 | | 691 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 898.00 | 538 368.00 | | 850 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 321.00 | | 1 095 321.00 | 1 095 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 321.00 | | 1 095 321.00 | 1 095 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 026.00 | 3 028.00 | | 3 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 026.00 | 3 056.00 | | 3 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | 5 632.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 5 632.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -2 577.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 256.00 | 25 289.00 | | -5 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 826.00 | 1 802 122.00 | | 1 176 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 342.00 | 1 731 272.00 | | 1 190 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 516.00 | 70 850.00 | | -13 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 404.00 | | | 872 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 680.00 | | | 206 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 106.00 | | | 647 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 418.00 | 28 017.00 | | 520 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 671.00 | 28 017.00 | | 495 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 001.00 | 96 001.00 | | 96 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 655.00 | 57 655.00 | | 57 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 58 283.00 | 58 283.00 | | 58 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VC Groupe et associés | 229 746.00 | 229 746.00 | | 229 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 157.00 | 324 757.00 | 400.00 | 325 157.00 |
VW T.V.A. | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 022.00 | 215 022.00 | 440 000.00 | 655 022.00 |