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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 843.00 | 11 097.00 | 17 746.00 | 28 843.00 |
BT Marchandises | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 479.00 | 4 423.00 | 115 056.00 | 119 479.00 |
BZ Autres créances | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
CF Disponibilités | 392 716.00 | | 392 716.00 | 392 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 958.00 | 4 423.00 | 568 535.00 | 572 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 801.00 | 15 520.00 | 586 281.00 | 601 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 53 402.00 | | |
DH Report à nouveau | | 89 102.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 061.00 | 109 968.00 | | 92 061.00 |
DL TOTAL (I) | 95 361.00 | 255 772.00 | | 95 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 283.00 | 6 280.00 | | 277 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 220.00 | 588.00 | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 342.00 | 136 425.00 | | 113 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 482.00 | 64 221.00 | | 87 482.00 |
EA Autres dettes | 11 594.00 | 4 714.00 | | 11 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 920.00 | 212 228.00 | | 490 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 281.00 | 468 000.00 | | 586 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 701.00 | 211 640.00 | | 489 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 316.00 | | 2 527.00 | 26 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 425.00 | | 2 527.00 | 13 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 423.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 423.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 423.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 342.00 | 113 342.00 | | 113 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UX Autres créances clients | 114 171.00 | | | 114 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VB T. V. A. | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
VI Groupe et associés | 277 283.00 | 277 283.00 | | 277 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 047.00 | 153 047.00 | | 153 047.00 |
VW T.V.A. | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 701.00 | 489 701.00 | | 489 701.00 |