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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 686 489.00 | | 686 489.00 | 686 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 489.00 | | 2 216 489.00 | 2 216 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 942.00 | | 98 942.00 | 98 942.00 |
BZ Autres créances | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CF Disponibilités | 140 554.00 | | 140 554.00 | 140 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 531.00 | | 268 531.00 | 268 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 020.00 | | 2 485 020.00 | 2 485 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 686 489.00 | | | 686 489.00 |
CU Autres participations | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | 28 447.00 | | 92 000.00 |
DG Autres réserves | 505 590.00 | 496 702.00 | | 505 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 898.00 | 72 441.00 | | 30 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 488.00 | 1 517 590.00 | | 1 548 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 482.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 489.00 | 722 323.00 | | 686 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 939.00 | 11 924.00 | | 11 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 871.00 | 399 418.00 | | 237 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 532.00 | 1 134 147.00 | | 936 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 020.00 | 2 651 737.00 | | 2 485 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 532.00 | 1 134 147.00 | | 936 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 482.00 | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 871.00 | | 734 871.00 | 734 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 871.00 | | 734 871.00 | 734 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | 2 700.00 | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 164 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 164 727.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 164 727.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 805.00 | 4 806.00 | | 13 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 216.00 | 878 498.00 | | 752 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 319.00 | 806 057.00 | | 721 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 898.00 | 72 441.00 | | 30 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 328.00 | | | 2 252 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 839.00 | 2 216 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 839.00 | 2 216 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252 328.00 | | | 2 252 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 591.00 | 194 591.00 | | 194 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
UP Prêts | 686 489.00 | 686 489.00 | | 686 489.00 |
UX Autres créances clients | 98 942.00 | 98 942.00 | | 98 942.00 |
VB T. V. A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 686 489.00 | 686 489.00 | | 686 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 465.00 | 814 465.00 | | 814 465.00 |
VW T.V.A. | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 532.00 | 936 532.00 | | 936 532.00 |