| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 991.00 | 21 021.00 | 8 969.00 | 29 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 991.00 | 21 021.00 | 14 969.00 | 35 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 697.00 | 29 972.00 | 20 725.00 | 50 697.00 |
072 Créances – Autres | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
084 Disponibilités | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 384.00 | 29 972.00 | 79 411.00 | 109 384.00 |
110 Total général Actif | 145 375.00 | 50 994.00 | 94 381.00 | 145 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 656.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 381.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 809.00 | 27 274.00 | 2 534.00 | 29 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 475.00 | 31 941.00 | 2 534.00 | 34 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 362.00 | | 32 362.00 | 32 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 495.00 | 1 720.00 | 68 775.00 | 70 495.00 |
BZ Autres créances | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CF Disponibilités | 36 722.00 | | 36 722.00 | 36 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 582.00 | 1 720.00 | 142 862.00 | 144 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 057.00 | 33 661.00 | 145 396.00 | 179 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 265 016.00 | | | 265 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 016.00 | 249 593.00 | | 265 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 830.00 | 350.00 | | 1 830.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 30.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 848.00 | 249 974.00 | | 266 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 503.00 | 109 316.00 | | 119 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | -6 000.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 42 073.00 | 56 298.00 | | 42 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | 806.00 | | 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 314.00 | 71 387.00 | | 58 314.00 |
252 Charges sociales | 5 337.00 | 5 912.00 | | 5 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 800.00 | 4 358.00 | | 4 800.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 701.00 | | |
262 Autres charges | | 17.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 231 223.00 | 251 798.00 | | 231 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 624.00 | -1 824.00 | | 35 624.00 |
290 Produits exceptionnels | | 26 942.00 | | |
294 Charges financières | 186.00 | 159.00 | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 356.00 | 2 861.00 | | 1 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 145.00 | -800.00 | | -1 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 227.00 | 22 897.00 | | 35 227.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 587.00 | -14 929.00 | | -2 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 994.00 | 12 342.00 | | -28 994.00 |
DL TOTAL (I) | -24 081.00 | 4 913.00 | | -24 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 511.00 | 10 886.00 | | 6 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 600.00 | 9 000.00 | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 745.00 | 66 513.00 | | 63 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 416.00 | 54 395.00 | | 49 416.00 |
EA Autres dettes | 15 131.00 | 5 550.00 | | 15 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 478.00 | 146 343.00 | | 169 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 396.00 | 151 257.00 | | 145 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 842.00 | | 201 842.00 | 201 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 842.00 | | 201 842.00 | 201 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 257.00 | 4 168.00 | | 8 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 257.00 | 4 168.00 | | 8 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 769.00 | 3 958.00 | | 1 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769.00 | 4 002.00 | | 1 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 488.00 | 165.00 | | 6 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 586.00 | 395 216.00 | | 217 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 580.00 | 382 874.00 | | 246 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 994.00 | 12 342.00 | | -28 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 316.00 | 2 625.00 | | 29 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 316.00 | 2 625.00 | | 29 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 745.00 | 63 745.00 | | 63 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 298.00 | 73 298.00 | | 73 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 298.00 | 73 298.00 | | 73 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 878.00 | 164 878.00 | | 164 878.00 |