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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 66 474 571.00 | 12 399 364.00 | 54 075 207.00 | 66 474 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 805.00 | | 661 805.00 | 661 805.00 |
BZ Autres créances | 27 260.00 | | 27 260.00 | 27 260.00 |
CF Disponibilités | 44 801.00 | | 44 801.00 | 44 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 868.00 | | 733 868.00 | 733 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 208 439.00 | 12 399 364.00 | 54 809 075.00 | 67 208 439.00 |
CU Autres participations | 66 474 571.00 | 12 399 364.00 | 54 075 207.00 | 66 474 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 998.00 | 99 998.00 | | 99 998.00 |
DH Report à nouveau | 3 763 884.00 | 4 119 359.00 | | 3 763 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 308 654.00 | -355 474.00 | | 2 308 654.00 |
DK Provisions réglementées | 229 704.00 | 222 722.00 | | 229 704.00 |
DL TOTAL (I) | 16 402 242.00 | 14 086 604.00 | | 16 402 242.00 |
DP Provisions pour risques | 140 739.00 | | | 140 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 395 043.00 | 4 560.00 | | 395 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 782.00 | 4 560.00 | | 535 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 039.00 | 1 789 031.00 | | 1 347 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 608.00 | 7 980.00 | | 4 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 362.00 | 61 146.00 | | 474 362.00 |
EA Autres dettes | 36 045 041.00 | 35 422 997.00 | | 36 045 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 871 051.00 | 37 281 156.00 | | 37 871 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 809 075.00 | 51 372 320.00 | | 54 809 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 971 774.00 | 35 933 000.00 | | 36 971 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 400.00 | | 553 400.00 | 553 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 400.00 | | 553 400.00 | 553 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 916 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 469 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 203 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 531 222.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 576 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 916 302.00 | 450 017.00 | | 2 916 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 985 577.00 | | | 2 985 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 985 577.00 | | | 2 985 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 394.00 | 6 782.00 | | 450 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 394.00 | 6 782.00 | | 450 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 535 182.00 | -6 782.00 | | 2 535 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 755 820.00 | 450 219.00 | | 6 755 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 447 165.00 | 805 694.00 | | 4 447 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 308 654.00 | -355 474.00 | | 2 308 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 224 571.00 | | 250 000.00 | 66 224 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 474 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 474 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 224 571.00 | | 250 000.00 | 66 224 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 222 722.00 | 6 982.00 | | 222 722.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 560.00 | 531 222.00 | | 4 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 941 528.00 | 443 412.00 | 2 985 577.00 | 14 941 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 168 810.00 | 981 616.00 | 2 985 577.00 | 15 168 810.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 531 222.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450 394.00 | 2 985 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 152.00 | 79 152.00 | | 79 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 337.00 | 232 337.00 | | 232 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 661 805.00 | 661 805.00 | | 661 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 039.00 | 447 762.00 | 899 277.00 | 1 347 039.00 |
VI Groupe et associés | 36 044 880.00 | 36 044 880.00 | | 36 044 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 876.00 | | | 440 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 066.00 | 689 066.00 | | 689 066.00 |
VW T.V.A. | 110 213.00 | 110 213.00 | | 110 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 871 051.00 | 36 971 774.00 | 899 277.00 | 37 871 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 638.00 | 6 762.00 | | 41 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 904.00 | 4 931.00 | | 5 904.00 |
ST Autres comptes | 51 379.00 | 6 622.00 | | 51 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 411.00 | 10 390.00 | | 7 411.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | 2 000.00 | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 390.00 | 6 762.00 | | 63 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 693 872.00 | 90 003.00 | | 693 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 651.00 | 2 337.00 | | 8 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 815.00 | 23 944.00 | | 64 815.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |