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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 510.00 | 3 113.00 | 19 397.00 | 22 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 513.00 | 2 531.00 | 10 983.00 | 13 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 153.00 | 5 643.00 | 60 510.00 | 66 153.00 |
BT Marchandises | 133 436.00 | | 133 436.00 | 133 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
BZ Autres créances | 62 772.00 | | 62 772.00 | 62 772.00 |
CF Disponibilités | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 186.00 | | 247 186.00 | 247 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 339.00 | 5 643.00 | 307 696.00 | 313 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
DL TOTAL (I) | 56 666.00 | | | 56 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 052.00 | | | 106 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 692.00 | | | 102 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 030.00 | | | 251 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 696.00 | | | 307 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 030.00 | | | 251 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 553.00 | | 302 553.00 | 302 553.00 |
FG Production vendue services | 126 282.00 | | 126 282.00 | 126 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 835.00 | | 428 835.00 | 428 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 622.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 581.00 | | | 70 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 054.00 | | | 70 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 746.00 | | | 516 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 709.00 | | | 502 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 401.00 | 130.00 | 64 447.00 | 45 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 159.00 | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 825.00 | 66 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 666.00 | 36 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 30 000.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 243.00 | | 34 447.00 | 38 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 159.00 | 130.00 | | 2 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 688.00 | 4 622.00 | 36 666.00 | 37 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 688.00 | 4 622.00 | 36 666.00 | 37 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 052.00 | 106 052.00 | | 106 052.00 |
VI Groupe et associés | 102 692.00 | 102 692.00 | | 102 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 219.00 | | | 44 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 294.00 | 62 294.00 | | 62 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 090.00 | 75 960.00 | 130.00 | 76 090.00 |
VW T.V.A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 030.00 | 246 030.00 | | 246 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
ST Autres comptes | 49 361.00 | | | 49 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
YT Sous‐traitance | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 410.00 | | | 103 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |