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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 772 380.00 | | 772 380.00 | 772 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BZ Autres créances | 750 903.00 | | 750 903.00 | 750 903.00 |
CF Disponibilités | 1 292 449.00 | | 1 292 449.00 | 1 292 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 176.00 | | 2 050 176.00 | 2 050 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 556.00 | | 2 822 556.00 | 2 822 556.00 |
CU Autres participations | 772 380.00 | | 772 380.00 | 772 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 290 380.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 936 246.00 | 1 132 716.00 | | 936 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 096.00 | 513 150.00 | | 828 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 807 342.00 | 1 979 246.00 | | 2 807 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297.00 | 22 000.00 | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 870.00 | 31 151.00 | | 13 870.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 16 042.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 214.00 | 69 193.00 | | 15 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 556.00 | 2 048 439.00 | | 2 822 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 214.00 | 69 193.00 | | 15 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 34 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 018.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 847 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | 2 298.00 | | 5 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 627.00 | 606 309.00 | | 929 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 532.00 | 93 159.00 | | 101 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 096.00 | 513 150.00 | | 828 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 380.00 | | 92 000.00 | 680 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 380.00 | | 92 000.00 | 680 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 293.00 | 750 293.00 | | 750 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 727.00 | 757 727.00 | | 757 727.00 |
VW T.V.A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |