| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AP Constructions | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 069.00 | 29 140.00 | 28 929.00 | 58 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 089.00 | 268 468.00 | 39 621.00 | 308 089.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 905.00 | 300 035.00 | 200 870.00 | 500 905.00 |
BT Marchandises | 285 479.00 | | 285 479.00 | 285 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 804.00 | 10 748.00 | 4 056.00 | 14 804.00 |
BZ Autres créances | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
CF Disponibilités | 27 399.00 | | 27 399.00 | 27 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 452.00 | 10 748.00 | 396 704.00 | 407 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 356.00 | 310 783.00 | 597 574.00 | 908 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -93 692.00 | -155 762.00 | | -93 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 242.00 | 62 070.00 | | -103 242.00 |
DL TOTAL (I) | -188 684.00 | -85 442.00 | | -188 684.00 |
DP Provisions pour risques | 59 837.00 | | | 59 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 837.00 | | | 59 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 792.00 | 40 000.00 | | 46 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 172.00 | 142 409.00 | | 214 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 091.00 | 257 642.00 | | 299 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 784.00 | 123 325.00 | | 127 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 582.00 | 55 767.00 | | 38 582.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 726 421.00 | 620 343.00 | | 726 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 574.00 | 534 901.00 | | 597 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 001.00 | 593 590.00 | | 713 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 390 672.00 | |
FD Production vendue biens | | | 429 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 820 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 293.00 | |
GE Autres charges | | | 39 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 144.00 | 4 650.00 | | 19 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 144.00 | 4 650.00 | | 19 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 491.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 144.00 | -16 841.00 | | 19 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -711.00 | 23 948.00 | | -711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 863.00 | 1 875 737.00 | | 1 899 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 105.00 | 1 813 667.00 | | 2 003 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 242.00 | 62 070.00 | | -103 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 775.00 | | 23 429.00 | 479 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 500 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 367 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 198.00 | | | 131 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 507.00 | | 23 179.00 | 346 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | 250.00 | 2 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 647.00 | 30 387.00 | | 269 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 449.00 | 30 387.00 | | 268 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 837.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 784.00 | 127 784.00 | | 127 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 172.00 | 214 172.00 | | 214 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 782.00 | 13 362.00 | 13 420.00 | 26 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 894.00 | 94 574.00 | 2 320.00 | 96 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 330.00 | 413 910.00 | 13 420.00 | 427 330.00 |