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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 412.00 | 238 831.00 | 15 581.00 | 254 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 725.00 | 243 811.00 | 169 915.00 | 413 725.00 |
BT Marchandises | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
BZ Autres créances | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
CF Disponibilités | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 788.00 | | 56 788.00 | 56 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 513.00 | 243 811.00 | 226 702.00 | 470 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 300.00 | -112 692.00 | | -99 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 121.00 | 13 392.00 | | 19 121.00 |
DL TOTAL (I) | -30 179.00 | -49 300.00 | | -30 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 272.00 | 264 272.00 | | 228 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743.00 | 11 261.00 | | 1 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 866.00 | 31 906.00 | | 26 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 881.00 | 307 438.00 | | 256 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 702.00 | 258 138.00 | | 226 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 752.00 | | 180 752.00 | 180 752.00 |
FG Production vendue services | 89 044.00 | | 89 044.00 | 89 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 796.00 | | 269 796.00 | 269 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 627.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 052.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 052.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 902.00 | 268 863.00 | | 272 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 781.00 | 255 471.00 | | 253 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 121.00 | 13 392.00 | | 19 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 725.00 | | | 413 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 980.00 | | | 154 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 412.00 | | | 254 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 183.00 | 18 627.00 | | 225 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 203.00 | 18 627.00 | | 220 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 272.00 | 1.00 | 228 271.00 | 228 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UX Autres créances clients | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VP Divers | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 212.00 | 33 879.00 | 4 333.00 | 38 212.00 |
VW T.V.A. | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 881.00 | 28 610.00 | 228 271.00 | 256 881.00 |