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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BT Marchandises | 81 541.00 | | 81 541.00 | 81 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BZ Autres créances | 133 883.00 | | 133 883.00 | 133 883.00 |
CF Disponibilités | 126 449.00 | | 126 449.00 | 126 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 354.00 | | 346 354.00 | 346 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 354.00 | | 346 354.00 | 346 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -103 703.00 | 41 693.00 | | -103 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 350.00 | -145 396.00 | | -90 350.00 |
DL TOTAL (I) | -192 403.00 | -102 053.00 | | -192 403.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | 3 018.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 526.00 | 361 943.00 | | 445 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268.00 | 1 137.00 | | 268.00 |
EA Autres dettes | 77 423.00 | 113 721.00 | | 77 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 757.00 | 479 819.00 | | 523 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 354.00 | 377 763.00 | | 346 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 587 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 587 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 754.00 | 1 076.00 | | 1 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 493.00 | 698.00 | | 6 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 740.00 | 378.00 | | -4 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 450.00 | 689 482.00 | | 610 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 800.00 | 834 878.00 | | 700 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 350.00 | -145 396.00 | | -90 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 526.00 | 445 526.00 | | 445 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
UX Autres créances clients | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 884.00 | 133 884.00 | | 133 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 351.00 | 134 351.00 | | 134 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 757.00 | 523 757.00 | | 523 757.00 |