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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AH Fonds commercial | 558 990.00 | | 558 990.00 | 558 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 781.00 | 52 428.00 | 18 352.00 | 70 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 187.00 | 82 940.00 | 30 246.00 | 113 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 675.00 | 138 477.00 | 609 197.00 | 747 675.00 |
BT Marchandises | 249 788.00 | | 249 788.00 | 249 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 803.00 | 32 627.00 | 294 175.00 | 326 803.00 |
BZ Autres créances | 262 204.00 | | 262 204.00 | 262 204.00 |
CF Disponibilités | 261 446.00 | | 261 446.00 | 261 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 345.00 | 32 627.00 | 1 078 717.00 | 1 111 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 021.00 | 171 105.00 | 1 687 915.00 | 1 859 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 60 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 270 009.00 | 185 911.00 | | 270 009.00 |
DH Report à nouveau | | 77 410.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 463.00 | 160 687.00 | | 270 463.00 |
DL TOTAL (I) | 768 973.00 | 496 009.00 | | 768 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 936.00 | 272 775.00 | | 170 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 600.00 | 200 000.00 | | 56 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 812.00 | 244 340.00 | | 397 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 428.00 | 231 541.00 | | 254 428.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | 1 593.00 | | 1 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 269.00 | 47 347.00 | | 37 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 942.00 | 997 598.00 | | 918 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 915.00 | 1 493 608.00 | | 1 687 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 619.00 | 828 796.00 | | 839 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 405 905.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 116 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 522 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 706.00 | |
GE Autres charges | | | 3 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 972.00 | 10 127.00 | | 1 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 472.00 | 10 127.00 | | 7 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 589.00 | 8 661.00 | | 19 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 922.00 | 8 661.00 | | 24 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 450.00 | 1 466.00 | | -17 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 550.00 | 55 607.00 | | 91 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 956.00 | 2 419 455.00 | | 2 574 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 492.00 | 2 258 767.00 | | 2 304 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 463.00 | 160 687.00 | | 270 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 951.00 | | 13 480.00 | 739 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 755.00 | 747 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 755.00 | 183 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 098.00 | | | 562 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 244.00 | | 13 480.00 | 176 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 382.00 | 16 518.00 | 422.00 | 122 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 274.00 | 16 518.00 | 422.00 | 119 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 589.00 | 3 706.00 | 4 668.00 | 33 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 589.00 | 3 706.00 | 4 668.00 | 33 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 589.00 | 3 706.00 | 4 668.00 | 33 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 706.00 | 4 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 812.00 | 397 812.00 | | 397 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 692.00 | 62 692.00 | | 62 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
UX Autres créances clients | 287 651.00 | 287 651.00 | | 287 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
VB T. V. A. | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 936.00 | 91 613.00 | 79 323.00 | 170 936.00 |
VI Groupe et associés | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 964.00 | | | 102 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 721.00 | 254 721.00 | | 254 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 050.00 | 600 111.00 | 939.00 | 601 050.00 |
VW T.V.A. | 123 473.00 | 123 473.00 | | 123 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 942.00 | 839 619.00 | 79 323.00 | 918 942.00 |