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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 665.00 | 52 665.00 | | 52 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 369.00 | 114 152.00 | 97 217.00 | 211 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 060.00 | 175 350.00 | 98 710.00 | 274 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BP En cours de production de services | 312 445.00 | | 312 445.00 | 312 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 065.00 | | 307 065.00 | 307 065.00 |
BZ Autres créances | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 719.00 | | 44 719.00 | 44 719.00 |
CF Disponibilités | 288 276.00 | | 288 276.00 | 288 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 410.00 | | 973 410.00 | 973 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 470.00 | 175 350.00 | 1 072 120.00 | 1 247 470.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 402 274.00 | | | 402 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 116.00 | | | 66 116.00 |
DL TOTAL (I) | 481 351.00 | | | 481 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 524.00 | | | 213 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 529.00 | | | 203 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 364.00 | | | 172 364.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 769.00 | | | 590 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 120.00 | | | 1 072 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 178.00 | | | 421 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 764.00 | | 39 764.00 | 243 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 467.00 | 274 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 467.00 | 219 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 706.00 | | 39 664.00 | 189 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392.00 | | 100.00 | 1 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 174.00 | 29 418.00 | 8 242.00 | 154 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 337.00 | 329.00 | | 52 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 837.00 | 29 089.00 | 8 242.00 | 101 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 529.00 | 203 529.00 | | 203 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 364.00 | 172 364.00 | | 172 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 307 066.00 | 307 066.00 | | 307 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 525.00 | 43 934.00 | 143 523.00 | 213 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 280.00 | | | 234 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 412.00 | | | 38 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 515.00 | 313 123.00 | 1 392.00 | 314 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 769.00 | 421 178.00 | 143 523.00 | 590 769.00 |