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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 948.00 | 2 052.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 095.00 | 948.00 | 877 147.00 | 878 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 687.00 | | 63 687.00 | 63 687.00 |
BZ Autres créances | 55 401.00 | | 55 401.00 | 55 401.00 |
CF Disponibilités | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 701.00 | | 134 701.00 | 134 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 796.00 | 948.00 | 1 011 849.00 | 1 012 796.00 |
CU Autres participations | 845 095.00 | | 845 095.00 | 845 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 633 383.00 | 504 511.00 | | 633 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 052.00 | 128 872.00 | | 80 052.00 |
DK Provisions réglementées | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
DL TOTAL (I) | 732 899.00 | 652 848.00 | | 732 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 095.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 142.00 | 249 970.00 | | 240 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 026.00 | | 4 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 203.00 | 25 193.00 | | 26 203.00 |
EA Autres dettes | 8 439.00 | 121.00 | | 8 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 949.00 | 286 405.00 | | 278 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 849.00 | 939 252.00 | | 1 011 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 142.00 | | | 240 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 036.00 | | 144 036.00 | 144 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 036.00 | | 144 036.00 | 144 036.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 726.00 | -13 304.00 | | -8 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 303.00 | 242 369.00 | | 243 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 251.00 | 113 497.00 | | 163 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 052.00 | 128 872.00 | | 80 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 595.00 | | 39 500.00 | 838 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 595.00 | | 39 500.00 | 835 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519.00 | 429.00 | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519.00 | 429.00 | | 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 687.00 | 63 687.00 | | 63 687.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VC Groupe et associés | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
VI Groupe et associés | 235 590.00 | 235 590.00 | | 235 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 641.00 | 119 641.00 | 30 000.00 | 149 641.00 |
VW T.V.A. | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 949.00 | 278 949.00 | | 278 949.00 |