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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 700.00 | 124.00 | 576.00 | 700.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 750.00 | 124.00 | 626.00 | 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
110 Total général Actif | 22 897.00 | 124.00 | 22 773.00 | 22 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 803.00 | 40 144.00 | | 57 803.00 |
222 Production stockée | -2 492.00 | | | -2 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 762.00 | 1 358.00 | | 5 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 573.00 | 46 002.00 | | 62 573.00 |
242 Autres charges externes. | 31 175.00 | 31 538.00 | | 31 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | 2 102.00 | | 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 703.00 | 6 733.00 | | 16 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 124.00 | | | 124.00 |
262 Autres charges | 1 009.00 | 1.00 | | 1 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 898.00 | 40 375.00 | | 49 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 675.00 | 5 628.00 | | 12 675.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 254.00 | | |
294 Charges financières | 279.00 | 669.00 | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 59.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 261.00 | 13 154.00 | | 12 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48.00 | | | 48.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 702.00 | | | 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 008.00 | | | 1 008.00 |