| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 371.00 | 85 747.00 | 4 624.00 | 90 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 295.00 | 23 736.00 | 93 559.00 | 117 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 909.00 | 109 483.00 | 104 426.00 | 213 909.00 |
BN En cours de production de biens | 90 540.00 | | 90 540.00 | 90 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 282.00 | | 58 282.00 | 58 282.00 |
BZ Autres créances | 126 601.00 | | 126 601.00 | 126 601.00 |
CF Disponibilités | 28 881.00 | | 28 881.00 | 28 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 303.00 | | 304 303.00 | 304 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 213.00 | 109 483.00 | 408 729.00 | 518 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
DL TOTAL (I) | 78 867.00 | | | 78 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 601.00 | | | 193 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 666.00 | | | 128 666.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 862.00 | | | 329 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 729.00 | | | 408 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 005.00 | | | 175 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 096.00 | | 22 829.00 | 191 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 6 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 213 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 371.00 | | | 90 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 617.00 | | 22 679.00 | 94 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 108.00 | | 150.00 | 6 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 909.00 | 15 575.00 | | 93 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 307.00 | 1 440.00 | | 84 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 602.00 | 14 135.00 | | 9 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 246.00 | 62 246.00 | | 62 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
UX Autres créances clients | 58 282.00 | 58 282.00 | | 58 282.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 601.00 | 38 746.00 | 150 283.00 | 193 601.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 419.00 | 126 419.00 | | 126 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 145.00 | 184 882.00 | 4 263.00 | 189 145.00 |
VW T.V.A. | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 862.00 | 175 008.00 | 150 283.00 | 329 862.00 |