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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 690.00 | | 176 690.00 | 176 690.00 |
AP Constructions | 3 977.00 | 3 702.00 | 275.00 | 3 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 947.00 | 28 980.00 | 9 967.00 | 38 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 154.00 | 24 504.00 | 1 650.00 | 26 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 974.00 | 57 186.00 | 194 788.00 | 251 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
BZ Autres créances | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
CF Disponibilités | 143 178.00 | | 143 178.00 | 143 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 078.00 | | 193 078.00 | 193 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 052.00 | 57 186.00 | 387 866.00 | 445 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 184 345.00 | | | 184 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
DL TOTAL (I) | 219 213.00 | | | 219 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 3 321.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 265.00 | | | 51 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 679.00 | | | 110 679.00 |
EA Autres dettes | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 653.00 | | | 168 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 866.00 | | | 387 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 321.00 | | |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 526.00 | | 11 447.00 | 240 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 690.00 | | | 176 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 630.00 | | 11 447.00 | 57 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 132.00 | 2 054.00 | | 55 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 132.00 | 2 054.00 | | 55 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 601.00 | 46 601.00 | | 46 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 042.00 | 56 042.00 | | 56 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VB T. V. A. | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VP Divers | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
VW T.V.A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 652.00 | 168 652.00 | | 168 652.00 |