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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 718.00 | 8 605.00 | 5 113.00 | 13 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 046.00 | 99 909.00 | 14 137.00 | 114 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 182.00 | 95 718.00 | 56 464.00 | 152 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 733.00 | 205 428.00 | 521 306.00 | 726 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 982.00 | | 143 982.00 | 143 982.00 |
BN En cours de production de biens | 51 551.00 | | 51 551.00 | 51 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 759.00 | | 335 759.00 | 335 759.00 |
BZ Autres créances | 1 013 010.00 | | 1 013 010.00 | 1 013 010.00 |
CF Disponibilités | 299 038.00 | | 299 038.00 | 299 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 961.00 | | 1 855 961.00 | 1 855 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 694.00 | 205 428.00 | 2 377 267.00 | 2 582 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 445 573.00 | | 445 573.00 | 445 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 362 456.00 | 269 370.00 | | 362 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 813.00 | 193 086.00 | | 436 813.00 |
DL TOTAL (I) | 811 369.00 | 474 556.00 | | 811 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 317.00 | 812 345.00 | | 739 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 740.00 | 489 612.00 | | 445 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 432.00 | 190 519.00 | | 240 432.00 |
EA Autres dettes | 140 409.00 | 227 812.00 | | 140 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 898.00 | 1 720 386.00 | | 1 565 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 267.00 | 2 194 943.00 | | 2 377 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 984.00 | 1 029 346.00 | | 992 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 345.00 | | 9 389.00 | 719 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 726 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 266 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 658.00 | | 4 060.00 | 9 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 899.00 | | 5 329.00 | 262 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 593.00 | | | 445 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 304.00 | 32 124.00 | 2 000.00 | 175 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 444.00 | 2 161.00 | | 6 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 665.00 | 29 963.00 | 2 000.00 | 167 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 740.00 | 445 740.00 | | 445 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 249.00 | 39 249.00 | | 39 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 859.00 | 76 859.00 | | 76 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 519.00 | 89 519.00 | | 89 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 409.00 | 140 409.00 | | 140 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 335 759.00 | 335 759.00 | | 335 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VB T. V. A. | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VC Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 317.00 | 166 403.00 | 572 914.00 | 739 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 028.00 | | | 123 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 606.00 | 902 606.00 | | 902 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 411.00 | 1 359 411.00 | | 1 359 411.00 |
VW T.V.A. | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 898.00 | 992 984.00 | 572 914.00 | 1 565 898.00 |